一山不容二虎，躺平了？：《十二生肖电影》

昨晚的大消息，俄罗斯从乌克兰边境撤回部分军队。

这事一宣布，俄股暴涨，欧洲大涨，美股期指大涨，全球一片欢腾，黄金、原油跳水，这又是熟悉的剧情？受此影响，今日沪深两市双双高开，开盘后震荡上行，不过量能不济，冲高回落，弱势震荡。

两市个股涨多跌少，超3500只个股上涨，近1000只个股下跌，涨跌中位数继续回升至+1.44%。

题材炒作方面，热点多而杂，有共同富裕、杭州亚运会、工业母机、职业教育等等，其中，大基建板块为今日最强，掀起涨停潮。

只是今天基建板块里涨停的有很多装饰园林股，与之前单纯的建筑工程个股不同，之前由于装饰园林与房地产离得更近，走势落后，涨幅不大。

涨停个股数量增加至80+，跌停非ST个股为0只，封板成功率继续保持在七成左右，市场热度有所升温。

两市成交额接超8000亿，与上一个交易日相比继续减少近300亿，继续缩量的情况下，今天的反弹力度明显减弱不少。

北向资金方面，今天净卖出16亿，沪股通今天转而小幅净买入，而深股通继续保持净卖出态势。

盘面上，赛道股全线冲高回落，尾盘价值蓝筹又乘势上冲。

一山难容二虎，赛道与价值此起彼伏，并没有出现特别大的波动。

整体来看，当前经济增长压力较大，海外市场仍有不稳定，市场整体呈现出结构性行情。

普涨行情因为量能的缘故，又走成了冲高回落。

尽管有着近3500家上涨，但是这个普涨，却像大家都已经躺平，感觉百无聊赖所以意兴阑珊。

不管是指数、板块还是个股有波动，背后都需要有资金支撑，资金就是股市的力量，也是股市的动力。

当股市没有资金交易买卖的时候，整个市场就是死水一潭，绝对没有活跃度，同时也没有拉升力度。

昨日，药明康德发布业绩快报，2023年营业收入229.0亿元，同比增长38.5%；净利润51.0亿元，同比增长72.2%，营收和利润均保持强势增长。

其中化学业务收入占比61.5%，CDMO开展顺利，2023年同比增加50%。

公司预计化学业务板块2023年收入增速相较2023的收入增速将近翻番。

国内新药研发服务部收入12.5亿元，占比5.5%，即使今年创新药业务归零，对营收影响微乎其微。

预计2023年营收达到370亿元左右，对应当前估值37，价格合理。

但真正要关注的还是美国的制裁风险，虽然不一定进行实质制裁，但机构资金可能会有规避风险的考虑。

另外，昨天立讯精密宣布入局新能源，意味着未来消费电子领域的大公司都有可能会进入汽车领域。

手机的电子化和汽车的电子化在制造领域并没有特别大的区别，所以立讯精密可以干，美的也可以干，未来歌尔、蓝思都可以干。

只要这些代工的企业脱离代工，开始拥有一些自主产权，那么消费电子板块的估值就会有大幅的提升。

毕竟过去的果链依托苹果而生，公司的脖子是被人掐着的，未来如果入局到新能源汽车领域，前景就会大不相同。

“股神”四季报意外多伯克斯尔哈撒韦公布了最新的4季报，也就是美股传统的13F。

报告里简要介绍了四季度股神的持仓变化，挺多意外。

大幅加仓能源巨头雪佛龙，将其买进前十大美股重仓股，这个操作简直令散户佩服。

公开资料显示，雪佛龙成立于1906年，是一家做石化工业的公司，涉足于油气产业的每一个领域，其中包括勘探开采、炼油、销售和运输、化学产品的生产和销售，以及发电。

近期，随着俄乌局势紧张，国际油价也随之大涨创下7年新高。

作为能源巨头的雪佛龙股价也强势上涨，今年以来涨幅达16.46%。

此外，还精准加仓动视暴雪。

公开资料显示，动视暴雪是全球领先的互动娱乐内容及服务开发商和发行商，在几乎所有的主要游戏平台上开发和分发内容和服务。

几周之后，这家以魔兽世界和使命召唤等游戏闻名全球的游戏制造商宣布以687亿美元的价格将自己出售给了微软，这是美国科技业史上最大手笔的收购案。

如果微软的收购顺利完成，巴菲特提前布局入股动视暴雪的此番动作将有望给他带来可观的利润。

值得关注的是，伯克希尔延续2023年第三季度的趋势，继续大手笔抛售制药股。

梯瓦制药被全部清仓，艾伯维的持股比例大减79%，施贵宝也减少了76%，RoyaltyPharma被减持34%。

截至2023年四季度末，前十大仓位合计89.54%，集中度进一步上升。

全部持股标的合计达到46种，比较分散。

对于确定性高、有成长价值的个股比如苹果公司，巴菲特敢于重仓集中持有，持仓占其投资组合的比例接近一半。

除此之外，美国银行、美国运通、可口可乐和卡夫亨氏这些老牌白马股是其余前五大重仓股。

而没在十大持仓里面的有36只股票，总占比12%，每只股票不超过1.5%，对组合整体影响不大。